Metode Wyckoff: Cara Menggunakan Akumulasi Wyckoff dalam Trading – Richard Demille Wyckoff dan rekan-rekannya merumuskan serangkaian tes, skema, dan hukum yang berharga sebagai metode perdagangan yang efisien dan analisis pasar selama tahun 1930-an, yang dikenal sebagai ” Metode perdagangan Wyckoff”.
Metode ini dijabarkan lebih lanjut oleh Hank Pruden dalam karyanya buku berjudul ” Tiga Keterampilan Trading Top.” Metode ini terutama melibatkan poin-dan-gambar dan grafik harga untuk menentukan volume perdagangan dan informasi relevan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat.
Analisis Rentang Perdagangan Wyckoff
Salah satu alasan utama untuk menggunakan metode Wyckoff adalah untuk meningkatkan posisi pasar dengan memprediksi pergerakan harga yang akan datang, terutama di mana rasio risiko/imbalan utama terlibat. Trading Ranges (TRs) adalah konsep lain yang digunakan oleh metode yang digunakan untuk menentukan zona akumulasi dan distribusi . Ini adalah zona di mana harga memantul antara titik tinggi dan rendah tertentu dan ada keseimbangan relatif antara permintaan dan penawaran .
Institusi dan pedagang yang berbeda mempersiapkan diri untuk kenaikan berikutnya dengan membuat keputusan beli dan jual menggunakan rentang ini. Baik dalam proses akumulasi maupun distribusi, seorang pria/mediator gabungan aktif melakukan pembelian dan penjualan. Volume atau tingkat distribusi dan akumulasi ini lebih lanjut mengungkapkan langkah selanjutnya bagi para pedagang.
Teknik Analisis Pasar dalam Metode Wyckoff
Metode Wyckoff terdiri dari proses lima langkah untuk analisis pasar dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini terutama melibatkan:
Menentukan posisi saat ini dan tren masa depan di pasar untuk membuat strategi investasi yang menguntungkan. Sebagian besar melibatkan penggunaan grafik batang dan riwayat harga untuk menganalisis indeks pasar.
Memilih aset kripto sesuai dengan tren pasar saat ini. Jika Anda ingin melakukan investasi jangka panjang, pilihlah koin/token yang menurut Anda lebih kuat dari yang lain dengan bijak.
Memilih proyek kripto yang sama atau setidaknya melebihi tujuan minimum. Dalam hal ini, disarankan untuk memilih aset-aset yang sedang terakumulasi atau sedang dalam proses akumulasi .
Menentukan koin/token yang siap dipindahkan. Dalam hal ini, peringkat aset dalam urutan yang Anda inginkan akan lebih berguna. Lebih suka menggunakan diagram titik dan angka dan diagram batang untuk semua aset. Selain itu, disarankan untuk menggunakan sembilan tes penting yang digariskan oleh Hank Pruden dalam “Tiga Keterampilan Perdagangan Tertinggi ”.
Berikan waktu untuk aset pilihan Anda untuk menawarkan pengembalian yang menguntungkan. Pasang stop-loss dan rileks. Namun, lakukan tindak lanjut sesekali sampai Anda benar-benar menutup posisi saat ini. Di sini Anda harus menggunakan grafik harga untuk pengamatan lebih lanjut.
Metode Hukum Wyckoff
Ada tiga hukum utama dari metode Wyckoff , yaitu:
- Hukum Penawaran dan Permintaan
- Hukum Sebab Akibat
- Hukum Usaha Vs Hasil
- Hukum Penawaran dan Permintaan
Hukum pertama dalam metode Wyckoff , hukum penawaran dan permintaan, terutama mengasumsikan bahwa jika permintaan meningkat, harga akan meningkat. Tetapi jika permintaan lebih rendah dari penawaran, harga akan turun. Kenaikan harga menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang yang membeli, dan penurunan harga menunjukkan bahwa ada lebih banyak penjual daripada pembeli di pasar..
Metode Wyckoff melibatkan metode charting sederhana untuk menentukan efek dari penyebabnya . Secara sederhana, Wyckoff memperkenalkan teknik yang berguna untuk mewakili target perdagangan terutama berdasarkan durasi akumulasi (pengumpulan koin) dan periode distribusi. Akibatnya, seorang pedagang dapat menentukan perpanjangan volume pasar setelah keluar dari periode di mana rincian harga diperkirakan akan berhenti (Rentang Perdagangan).
Hukum Sebab Akibat
Hukum sebab dan akibat mengasumsikan bahwa peristiwa tertentu menyebabkan perbedaan penawaran dan permintaan yang tidak acak. Dalam istilah lain, periode distribusi mengarah ke tren turun, dan periode akumulasi menghasilkan tren naik. Trader menggunakan ini sebagai filter untuk menetapkan target harga mereka. Ini adalah salah satu hukum terpenting yang dijelaskan oleh metode Wyckoff dan secara teratur digunakan di pasar keuangan.
Tepatnya, hukum sebab akibat menunjukkan bahwa permintaan lebih tinggi daripada penawaran karena harga meningkat karena ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang membeli koin. Di sisi lain, jika permintaan kurang dari penawaran, harga turun menunjukkan bahwa lebih sedikit orang yang tertarik pada produk tersebut (koin).
Hukum Usaha vs. Hasil
Hukum ketiga dalam metode Wyckoff, hukum usaha vs. hasil, berpendapat bahwa perbedaan antara harga dan volume menunjukkan variasi dalam tren pasar. Jika ada keselarasan antara volume dan pergerakan harga, tren akan berlanjut. Namun, jika ada perbedaan antara harga dan volume, tren pasar pada akhirnya akan berhenti atau berubah arah.
Misalnya, pasar Ethereum menguat dengan volume yang lebih tinggi setelah tren bearish yang panjang . Volume yang lebih tinggi ini menunjukkan usaha yang kuat dan volatilitas yang rendah . Jadi, terlepas dari variasi yang berkelanjutan, tidak ada penurunan harga yang lebih mencolok. Jenis tren ini merupakan indikasi yang jelas bahwa tren turun telah berakhir.
Skema Wyckoff
Distribusi dan akumulasi dianggap sebagai bagian terpenting dari metode Wyckoff dalam komunitas cryptocurrency. Skema ini dibagi menjadi dua bagian, bernama distribusi dan akumulasi. Bagian-bagian ini dibagi lagi menjadi lima sub-bagian (mulai dari A sampai E).
Skema Akumulasi
Skema akumulasi oleh Wyckoff merupakan model utama untuk akumulasi (pengumpulan koin). Ia bekerja untuk mewakili dan memeriksa proses akumulasi. Selain itu, skema akumulasi juga memberikan fase penting untuk memandu kita melalui rentang perdagangan untuk memanfaatkan posisi ideasional.
Fase A
Fase A skema akumulasi Wyckoff menunjukkan jeda tren turun (rentang perdagangan). Hingga saat ini, pasokan tetap dominan, yang terlihat dari penurunan harga koin dalam waktu singkat disertai dengan volume perdagangan yang besar. Anda dapat melihat peristiwa ini pada grafik harga di mana volume besar terlihat karena transfer koin yang besar oleh para pedagang. Di sini tekanan jual juga menghasilkan tren turun yang lambat dan volume perdagangan yang meningkat menunjukkan awal dari fase ini.
Fase B
Fase B dari skema akumulasi didasarkan pada hukum sebab dan akibat Wyckoff, karena biasanya dilihat sebagai penyebab yang menghasilkan akibat. Pria komposit mengumpulkan volume koin tertinggi selama fase B. Selama tahap ini, pasar menguji level support dan resistance dari rentang perdagangan (TR). Secara sederhana, perubahan harga bersifat liar dan dipengaruhi oleh volume yang lebih tinggi. Akhirnya, ketika persediaan koin habis, token kripto siap untuk beralih ke Fase C.
Fase C
Selama fase C, Musim Semi (harga di bawah level dukungan rentang perdagangan) dengan cepat berbalik dan bergerak kembali ke kisaran perdagangan. Anda dapat mempertimbangkan musim semi sebagai periode koin di bawah zona dukungan untuk menarik pedagang dan investor. Ini adalah upaya terakhir untuk membeli token dengan harga terendah sebelum harga naik lagi.
Perlu dicatat juga bahwa perangkap beruang menarik investor yang tidak berpengalaman untuk menjual koin dengan harga rendah dan menunggu “pembuangan” yang akhirnya tidak terjadi dan harga malah naik dari titik itu tanpa benar-benar mencapai titik pembuangan itu. Secara sederhana, musim semi tidak selalu berguna karena volume perdagangan tetap tidak dapat diprediksi.
Fase D
Fase D statistik akumulasi adalah transisi antara sebab dan akibat, seperti berdiri di antara fase C (zona akumulasi) dan terobosan dari rentang perdagangan (fase E). Selama fase D, investor harus tetap mempertimbangkan permintaan yang mendominasi atas penawaran. Selama fase ini, harga naik ke puncak rentang perdagangan.
Selama fase D, Anda harus benar-benar mengikuti potensi dominasi permintaan atas penawaran. Selama fase ini, harga biasanya bergerak ke atas rentang perdagangan dan dukungan titik terakhir (LPS) menyediakan platform yang sangat baik untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa mungkin ada lebih dari satu titik di mana tren turun diperkirakan akan dihentikan sementara karena permintaan beli yang meningkat (dukungan titik terakhir) di Fase D.
Fase E
Fase E skema akumulasi adalah tahap akhir di mana koin meninggalkan rentang perdagangan dan permintaan mulai beraksi. Anda dapat mengamati beberapa reaksi khas selama fase ini, seperti sebagian besar investor menghentikan sementara koin mereka dan lainnya.
Skema Distribusi
Meskipun, skema distribusi bekerja berlawanan dengan skema akumulasi, namun fasenya sedikit berbeda. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa harga tetap terpinggirkan dalam fase distribusi dan investor besar melepaskan posisinya, yang selanjutnya menghasilkan harga yang lebih rendah.
Fase A
Skema distribusi fase A terjadi ketika tren naik mendekati akhir. Permintaan tetap dominan sampai akhir fase ini. Kenaikan harga karena naiknya pembelian (Buying Climax) dan penghentian sementara tren naik (Preliminary Supply) mendukung bukti pertama yang menonjol bahwa penjual memasuki pasar.
Fase B
Skema distribusi Wyckoff fase B berfungsi sebagai penyebab penguatan zona yang mengarah pada efek tren turun. Orang komposit biasanya menjual koin, menolak, atau menyerap permintaan pasar selama fase ini. Dengan kata lain, Fase B terlihat sebagai persiapan tren untuk bersiap menghadapi tren turun. Ini adalah saat yang tepat bagi investor besar karena mereka memulai posisi short mereka dan memperbarui portofolio mereka sesuai dengan prediksi mengenai penurunan harga berikutnya.
Biasanya, baik band bawah dan atas dari rentang perdagangan diuji berulang kali, yang mungkin melibatkan informasi palsu jangka pendek tentang penurunan harga. Seringkali, pasar bergerak di atas level resistensi yang dihasilkan oleh pembelian besar-besaran (Klimaks Membeli), yang selanjutnya mengarah ke Tes Sekunder (ST) atau titik di mana seharusnya ada lebih sedikit penjualan pada klimaks penjualan.
Fase C
Fase C dianggap sebagai salah satu fase Skema Distribusi yang paling menarik. Ini melibatkan peristiwa penting, seperti penutupan dalam rentang perdagangan, pergerakan harga di atas rentang perdagangan, variasi kuat dalam arah harga, dan lain-lain. Khususnya, terkadang pasar juga menciptakan satu jebakan banteng terakhir di fase ini sebelum mendekati yang berikutnya.
Fase D
Anda menganggap fase D skema distribusi sebagai cerminan dari skema akumulasi. Banyak pedagang menganggap fase D sebagai permintaan terakhir. Harga bergerak menuju level support dari rentang perdagangan.
Fase D biasanya merupakan titik penawaran terakhir di mana tren turun harga diperkirakan akan dimulai, merumuskan harga tertinggi yang lebih rendah. Titik suplai terakhir yang baru dibuat dari titik ini baik di bawah atau di sekitar zona support. Pada fase ini, pasar mengalami banyak tanda kelemahan segera setelah harga menembus zona support utama.
Fase E
Terakhir, sebagai tahap terakhir dari skema distribusi, fase E menunjukkan dimulainya tren turun dengan penembusan yang terlihat di bawah rentang perdagangan (TR) yang disebabkan oleh meningkatnya dominasi penawaran atas permintaan.
Pendeknya
Richard Wyckoff memperkenalkan teknik keuangan yang sederhana namun sangat penting untuk menentukan tren pasar. Bahkan setelah beberapa dekade, prinsip-prinsip utama untuk memeriksa atasan, bawahan, pembacaan pita, dan tren ini berguna. Konsep-konsep ini tidak lekang oleh waktu dan terus mendidik dan membimbing bahkan investor dan pedagang crypto dengan cara terbaik.
